| 于楼村资产负债汇总表（合并报表） | |||||||
| （乡镇级、村级、组级） | |||||||
| 农清汇总01-3 | |||||||
| 填报单位：胡集回族乡于楼村 2017年12月31日 单位：元 | |||||||
| 资产 | 行 次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行 次 | 账面数 | 核实数 |
| 一、流动资产合计 | 1 | 18,476.00 | 38,476.00 | 一、流动负债合计 | 25 | - | - |
| 货币资金 | 2 | 18,476.00 | 18,476.00 | 短期借款 | 26 | - | - |
| 短期投资 | 3 | - | - | 应付款项 | 27 | - | - |
| 应收款项 | 4 | - | - | 应付工资 | 28 | - | - |
| 存货 | 5 | - | 20,000.00 | 应付福利费 | 29 | - | - |
| 二、 农业资产合计 | 6 | - | 44,700.00 | 二、长期负债合计 | 30 | - | - |
| 牲畜（禽）资产 | 7 | - | - | 长期借款及应付款 | 31 | - | - |
| 林木资产 | 8 | - | 44,700.00 | 一事一议资金 | 32 | - | - |
| 9 | 专项应付款 | 33 | - | - | |||
| 三、长期资产合计 | 10 | - | - | 其中：征地补偿费 | 34 | - | - |
| 长期投资 | 11 | - | - | 35 | |||
| 其中：长期股权投资 | 12 | - | - | 三、所有者权益合计 | 36 | 18,476.00 | 2,949,276.00 |
| 四、固定资产合计 | 13 | - | 2,866,100.00 | 资本 | 37 | - | 2,862,600.00 |
| 固定资产原值 | 14 | - | 2,866,100.00 | 其中：政府拨款等形成资产转增资本 | 38 | - | 2,434,200.00 |
| 减：累计折旧 | 15 | - | - | 公积公益金 | 39 | - | 68,200.00 |
| 固定资产净值 | 16 | - | 2,866,100.00 | 其中：征地补偿费转入 | 40 | - | - |
| 其中：经营性固定资产 | 17 | - | 407,200.00 | 未分配收益 | 41 | 18,476.00 | 18,476.00 |
| 固定资产清理 | 18 | - | - | 负债和所有者权益合计 | 42 | 18,476.00 | 2,949,276.00 |
| 在建工程 | 19 | - | - | 43 | |||
| 其中：经营性在建工程 | 20 | - | - | 附报： | 44 | ||
| 五、其他资产 | 21 | - | - | 1.经营性资产 | 45 | 18,476.00 | 425,676.00 |
| 其中：无形资产 | 22 | - | - | 2.非经营性资产 | 46 | - | 2,523,600.00 |
| 23 | 3.待界定资产 | 47 | - | - | |||
| 资产总计 | 24 | 18,476.00 | 2,949,276.00 | 4.全资子公司所有者权益 | 48 | - | - |
| 备注: | 清产核资工作小组（签章）： | ||||||
| 填表人: | |||||||
| 注：表内勾稽关系1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,21≥22,24=1+6+10+13+21,25=26+27+28+29, | |||||||
| 30=31+32+33,36=37+39+41,42=25+30+36,24=42,24=45+46 | |||||||
