| 赵铁楼村资产负债汇总表（合并报表） | |||||||
| （乡镇级、村级、组级） | |||||||
| 农清汇总01-3 | |||||||
| 填报单位：胡集回族乡赵铁楼村 2017年12月31日 单位：元 | |||||||
| 资产 | 行 次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行 次 | 账面数 | 核实数 |
| 一、流动资产合计 | 1 | 4,535.00 | 24,535.00 | 一、流动负债合计 | 25 | ||
| 货币资金 | 2 | 4,535.00 | 4,535.00 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 3 | 应付款项 | 27 | ||||
| 应收款项 | 4 | 应付工资 | 28 | ||||
| 存货 | 5 | 20,000.00 | 应付福利费 | 29 | |||
| 二、 农业资产合计 | 6 | 4,000.00 | 二、长期负债合计 | 30 | |||
| 牲畜（禽）资产 | 7 | 长期借款及应付款 | 31 | ||||
| 林木资产 | 8 | 4,000.00 | 一事一议资金 | 32 | |||
| 9 | 专项应付款 | 33 | |||||
| 三、长期资产合计 | 10 | 其中：征地补偿费 | 34 | ||||
| 长期投资 | 11 | 35 | |||||
| 其中：长期股权投资 | 12 | 三、所有者权益合计 | 36 | 4,535.00 | 1,162,795.00 | ||
| 四、固定资产合计 | 13 | 1,134,260.00 | 资本 | 37 | 1,119,200.00 | ||
| 固定资产原值 | 14 | 1,134,260.00 | 其中：政府拨款等形成资产转增资本 | 38 | 974,200.00 | ||
| 减：累计折旧 | 15 | 公积公益金 | 39 | 39,060.00 | |||
| 固定资产净值 | 16 | 1,134,260.00 | 其中：征地补偿费转入 | 40 | |||
| 其中：经营性固定资产 | 17 | 35,000.00 | 未分配收益 | 41 | 4,535.00 | 4,535.00 | |
| 固定资产清理 | 18 | 负债和所有者权益合计 | 42 | 4,535.00 | 1,162,795.00 | ||
| 在建工程 | 19 | 43 | |||||
| 其中：经营性在建工程 | 20 | 附报： | 44 | ||||
| 五、其他资产 | 21 | 1.经营性资产 | 45 | 4,535.00 | 39,535.00 | ||
| 其中：无形资产 | 22 | 2.非经营性资产 | 46 | 1,123,260.00 | |||
| 23 | 3.待界定资产 | 47 | |||||
| 资产总计 | 24 | 4,535.00 | 1,162,795.00 | 4.全资子公司所有者权益 | 48 | ||
| 备注: | 清产核资工作小组（签章）： | ||||||
| 填表人: | |||||||
| 注：表内勾稽关系1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,21≥22,24=1+6+10+13+21,25=26+27+28+29, | |||||||
| 30=31+32+33,36=37+39+41,42=25+30+36,24=42,24=45+46 | |||||||
